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12月29日A股收评:市场观望情绪浓厚,短期仍有反复

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12月29日消息,三大指数开盘涨跌不一,开盘后持续走低,创指、深成指跌幅先后扩大至1%。值得注意的是,截至早盘盘中,2021年全年成交额超2015年的史上最高年度总成交额254.5万亿元,再创历史新高纪录。板块方面,白酒等权重板块走弱,军工板块逆市冲高,航空股集体走强,盐湖提锂板块盘中走高。午后三大指数低位盘整,黄白二线明显分化,贵州茅台(2041.000, -97.18, -4.54%)、片仔癀(428.540, -47.61, -10.00%)等大盘股表现萎靡,尾盘沪指失守3600点。板块方面,新冠检测板块持续拉升,氢燃料电池概念股活跃。总体而言,市场情绪较为谨慎,个股涨跌参半,赚钱效应较差。截至收盘,沪指跌0.91%,报3597.00点,成交额达4104亿元;深成指跌1.24%,报14653.82点,成交额达5869亿元;创指跌1.4%,报3281.90点,成交额达2220亿元。

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注:国内主要指数收盘表现

1、从盘面上来看:今日,沪深两市开盘不一,开盘震荡后迎来集体性回落,随后在白酒板块的走低下继续下行。此后,中药股走低,片仔癀盘中跌停,再次带领指数下挫。整体上,市场并无明显的热点板块,赚钱效应减弱。盘面上,国防军工领涨,交通运输、环保、基础化学以及钢铁等表现良好,而食品饮料领跌,公用事业、商业贸易以及家用电器等走低。

2、从基本面来看:全天看,权重股纷纷调整拖累指数走低,而盘中白酒板块集体下挫带动指数持续低迷,加之片仔癀盘中的跌停,市场信心一度下降。不过,仅从上午的走势看,资金是流出白酒板块的,而对于医药股还是有加仓的。比如九安医疗上午流入10.96亿元但贵州茅台净流出11.90亿元。

对于白酒板块来说,经历此前的集中下行之后,当前估值处于相对合理的区间,行业提价不断,业绩持续向好下,整体仍有表现的基础。而随着春节消费旺季的到来,行业整体也或将得到提振。除了高端白酒的业绩支撑外,次高端良好的弹性,实际上也是资金关注的焦点;而对于医药板块,尤其是中药来说,虽然片仔癀重挫,但经中药板块估值处于相对底部,大部分中药企业最近3年都处于低谷阶段,估值长期低于生物医药整体估值,具备中期配置价值。

因此,白酒以及医药当日的走低不足惧,倒是高位高估值的品种,在货币宽松周期开启初期,还是要留意估值回落的杀跌。

3、从整体上来看:当前基本面稳定,市场流动性保持良好,整体支撑基础依旧。而随着央行降准以及调降LPR,宽松趋势已经拉开序幕,对市场整体提振不言而喻。

4、策略上:临近年末,市场观望情绪浓厚,资金也在寻求来年新的投资标的,短期仍有反复。但股市是货币的晴雨表,根据历史跨年以及市场驱动力看,低估值蓝筹股具备阶段的投资价值,在近期调整中仍可积极关注。

随着稳增长的政策托底,我们继续看好跨年以及来年一季度行情。而在此过程中,随着宽松周期的开启,低估值蓝筹股整体的回升机会值得关注。短期,市场迎来整理,但没有实质性的利空,整理反而是低吸的好时机,投资者仍可考虑逢低进行适当的配置。

5、具体机会方面:建议从三个角度挖掘:首先,政策角度的“稳增长”或是阶段性的主线,涉及的板块可跟踪建筑建材,工程机械,食品饮料以及家用电器等;其次,也可叠加北向资金关注度较高的品种,比如金融等价值蓝筹股,其中可重点关注低估值以及业绩向好的证券板块;第三,科技以及新能源,主要是经济下行压力下成长相对确定性的品种。

6、对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法

A、东方证券表示:当前指数中期震荡盘升不变,但年底资金操作谨慎,市场情绪倾向于避险,板块轮动较为频繁,操作难度较大,对部分题材股可以择机适量参与,中期仍需要对年报超预期的上市公司重点挖掘。

B、国盛证券提到:临近年底,当前市场避高就低情绪明显,前期涨幅较大的板块纷纷迎来调整,原因主要为年底市场流动性不确定性较大及本周北向资金仅交易一个交易日,量能缺失。操作上,未来更应该关注来年的业绩高增方向,目前景气赛道本轮调整幅度均大于15%,作为来年持续景气方向,可逐步进行关注;此外,2022年全A盈利增速下降幅度或较大,具有稳定增长的白酒、必选食品板块也可逢低关注。

C、万和证券指出:2022年A股投资风险大于机会,建议投资者降低收益预期,积极寻找结构性机会。时机而言,2022年下半年,待外部美联储结束扩表、加息靴子等不确定性影响因素落地,若中国经济出现向好迹象,A股将开始迎来新一轮中长期投资机会。



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