6月24日消息,两市全天高开高走,创指涨超2%,深成指涨超1%,北向资金大幅流入,沪深两市成交额再度突破1万亿元。板块方面,旅游酒店、酒店及餐饮、民航机场等疫后复苏板块纷纷走强,CRO概念、体育板块震荡走高,HJT电池概念、光伏、电力等板块延续强势,家电板块继续走高;房地产、教育板块走势低迷,教育板块继续领跌,油服、煤炭等周期性资源股震荡下行。总体而言,市场情绪较暖,板块热点快速轮动,两市超3000只个股飘红。具体来看,截至今日收盘,沪指涨0.89%,报3349.75点,成交额为5096亿元;深成指涨1.37%,报12686.03点,成交额为6507亿元,创指涨2.33%,报2824.44点,成交额为2316亿元。本周,沪指涨约1%,深成指涨2.88%,创业板指涨6.29%;均为连续四周上涨。

注:今日内盘主要指数收盘表现

1、从盘面上来看:当日,沪深两市双双高开,开盘后展开拉升。此后,指数高位震荡,午后多板块发力下,指数继续上行,全天高开高走,再显强势。盘面上,家用电器大涨领衔,电力设备、国防军工、社会服务以及食品饮料等走强,多板块上行下,房地产板块领跌,煤炭、建筑装饰以及银行等小幅回落。

2、从整体上来看:全体市场强势上行,而且在昨日沪指以及创业板率先突破半年线的基础上,今日深成指也也于开盘后上冲突破,至此,几大指数至此全线站上半年线。一般我们把年线(一年交易日约250天,股市中250天视为年线)视为牛熊转换线,指数或者个股站上了年线,基本就进入了牛市。而在年线之前,季线(60日均线)以及半年线都是重要的技术位,一旦突破,都意味着市场进入到新的高度和向好的趋势中。回顾历史行情,指数半年线上方的运行中,多数为上行趋势,而跌破半年线,往往行情趋势性下跌。

因此,在成功突破半年线后,市场迎来重大的变化,就是整体向好趋势的再次确立。

如果说4月底以来的反弹仅仅是技术性反弹,那么站上半年线之后,就意味着市场可能发生了本质的改变,已经不仅仅是技术面的走势,更多的基本面也迎来了较大的变化。当然,以上仅是理论参考,结合实际,我们还需要关注站上半年线的有效性和反复性,毕竟历史行情中,半年线没有形式趋势性拐头,行情还是有反复的。

3、从宏观角度来看:因此,当市场这个重要的信号释放之后,我们结合经济复苏的趋势以及当前流动性的宽裕,市场整体向好的趋势还是比较明显,所以即便是4月底以来的底线思维以及价值投资思路的基础上,当前仍可考虑进行战略性的配置。

只不过,阶段性还需要留意的是,当前复苏初期市场仍会有反复,而且经济见效的验证还需时间,所以在指数连续上行后不宜盲目重仓追进,更多的等待市场一次阶段性的调整。

此外,从配置标的上也需要适当整理,比如此前更多的是从稳增长的角度,那么下半年可能更多的还是要考虑从消费提振的角度去配置,比如此前我们消费提振政策的出台、落地以及实施中,今日消费板块开始表现,这或许就是一个前奏。

4、策略上:重要指数站上半年线的意义重大,经济预期改善以及流动性宽松下,市场中期战略配置价值依旧。但阶段上不盲目追高,耐心等待市场阶段回撤的低吸和配置机会。操作上,对于4月底以来有配置并浮盈的,整体还是以减持观望为主,保持仓位做好新的防守和进攻准备。

同时,也可对持仓进行一定审视,如果是低位低估值的蓝筹股,阶段以及中期还可继续持有,而如果是此前连续走强的成长类品种,还是考虑进行减持或者有选择性地换股操作。

5、对于近日市场走势,机构后市观点:

A、国盛证券表示,6月以来,持续宽松的宏观流动性环境,继续推升市场情绪。市场自4月27日见底反弹以来,每一次的快速下跌都迎来修复性机会,指数趋势行情和主线题材关联度越来越高,虽然指数向上的压力会越来越大,但短期的良性调整可来完成获利资金和增量资金筹码的交换,赛道类题材仍有高低切换和细分题材切换的轮动机会,在市场未出现明显的见顶信号前,不主动做左侧卖空操作。

建议关注高景气赛道锂电、光伏、汽车板块轮动机会,稳增长相关的基建、地产板块,以及止跌企稳的煤炭、化工板块反弹机会。

B、渤海证券认为,在明确经济基本面拐点后,对经济未来复苏后的高度仍难以判别,但短期包括地产、汽车等高频数据的恢复斜率有所抬升,降低了市场对潜在调整的恐慌。由此,本周市场在周中也进行了一轮强势调整,虽然有个别交易日出现了下跌或日内的调整,但总体上表现较为健康,未来行情延续多头的概率较大。短期看,一方面,中报业绩预告的大幕正在展开,中报的业绩风险面临一轮靴子落地过程;另一方面,市场对原有主线面临再夯实过程,期间或酝酿新的主线,建议投资者关注可能出现的结构变化。行业配置上,可关注项目建设加速推进下的风电、光伏、绿电板块,受益于行业产品供给大幅升级叠加中游扩产带来成本下行的汽车板块,通胀逻辑下的粮食及行业持续出清下的猪肉板块。此外,还可关注地产已现底部企稳迹象下的家电板块。

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