7月26日,指数早间高开低走,三大股指相继翻绿,随后又拉升回暖翻红。盘面上,光伏、汽车一体化压铸、新冠药物、机器人等板块跌幅居前,数字货币、旅游酒店、房地产板块拉升走强。午间,沪指和创业板指上行后持续盘整。汽车产业链再度活跃,培育钻石、旅游酒店、光伏设备、房地产等板块领涨,两市上涨个股有所增多,目前整体涨跌互半。午后,三大指数午后回落,沪指午后涨幅回落,创业板指一度转绿,医药医疗板块整体较为弱势。盘面上,培育钻石概念领涨,特高压、有机硅板块震荡拉升,两市上涨个股略大于下跌家数,成交继续缩量。尾盘,指数再度小幅回升,培育钻石概念绝对强势。

图注:今日内盘主要指数收盘表现

1、从盘面上来看:全天,两市双双高开,盘中小幅下探后再度拉升,并在房地产大涨下不断走强,盘中不仅收复半年线,而且也突破多条均线压制。此后,指数高位震荡直至收盘,前天高低高走迎来反弹。盘面上,房地产板块大涨领衔,石油石化、社会服务、煤炭以及美容护理等走强,而多板块上行下,仅有医药生物一度小幅走低。

2、从板块上来看:今日沪指表现抢眼,尤其是传统板块全部释放下,沪指明显强于其他指数。当然,这里面房地产的贡献最大,在当日还迎来了涨停潮。对于地产板块来说,更多的还是政策的倾斜以及新政策的期待。

中信证券此前指出,国内经济快速恢复的压力加大,预计政策应对的主动性将增强,政策支持国内经济持续恢复的趋势不变,但在三季度恢复的速度或会放缓;房地产将成为下半年经济恢复的关键,预计政策将主动缓解风险,支持需求;东兴证券近期也指出,房地产政策有望进入新一轮释放期,纾困力度与需求刺激力度都有望进一步加强。

3、从基本面来看:而众所周知,我们本周重要的一个看点就是月底的重要会议,其中对于经济的定调、对于房地产的关注、对于疫情的关注等等,都是我们重点期待的。而当日房地产的大涨,也不得不怀疑对政策提前的期待。

当然,今日还不仅仅是房地产板块预期下的涨停潮,对市场有提振的还有北向资金的回流。全天,北向资金净买入超70亿,近一周多以来,首次实现较大幅度的回流。这对于市场信心的提升以及热情的回升,也有一定的提振作用。

4、总体上:尽管近期市场调整,但整体向好的趋势并没有发生改变。尤其是经济复苏以及政策宽松下,市场向好的本质依旧。而短期阶段的疲软,主要还是对美联储大幅加息以及国内政策不明的担忧。但是,当前市场并不具备系统性风险,毕竟经济在复苏,流动性也保持相对宽裕。一旦政策仍有释放,市场也仍有继续提振的空间。

5、策略上:经历第一阶段确定性的修复之后,市场迎来相对不确定性。无论是经济复苏还是企业盈利,目前看都仍有反复。而下半年经济压力增大下,政策增量的不确定性也是市场区间波动的核心因素。所以,短期多方不确定下,指数仍保持震荡反复,结构性行情有望延续。对于中线投资者而言,经济复苏以及流动性宽松驱动下,整体还是做战略性配置,在指数整理中继续围绕消费和成长做组合配置。而短期,指数震荡中,关注中报增长标的同时,对于低位低估值的蓝筹股以及高景气的成长股做整体的跟踪。

6对于近期市场走势,后市机构观点:

A、源达信息认为,今日主板早盘一度调整后震荡上行,临近午盘再度向上攻击,分时上白线领涨黄线,说明权重方向有所发力。不过分时走高时量能配合并未显著放量,后续持续度增强还需补量。日线级别上在55日线附近获得支撑后走出止跌企稳形态,短期承压13日线,关注突破力度。创业板指也走出止跌企稳形态,不过上方面临多条均线压制,同时macd黄白两线空头排列,后续向上突破还要重视指标的修复和量能的配合。整体看市场出现连续走低后的情绪修复,但上有压力下短期不建议追高,谨防突破力度不够下的再度震荡休整。

B、和信投顾认为,大盘指数延续调整走势,且指数60分钟级别趋势指标MACD状态未变,量能也是继续维持缩量状态,尚未看到止跌信号,但指数尚未跌破60分钟级别的反弹通道,重回前期的调整趋势通道,而且指数下方也有多级别支撑在3206-3236区间,因此,在未跌破下方强支撑区间的前提下,不看空指数,回调即是机会,所以,策略上我们依旧维持防守策略,操作上,轻指数,重个股,短线谨慎追涨,逢回调可择机分批低吸,但需踏准节奏,并合理控制仓位!

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