8月2日消息,指数早间低开低走,三大股指均跌约3%,沪指失守3200点。午后指数延续低迷,三大指数跌幅有所收窄。板块方面,军工、农业板块逆势走强,半导体、机器人概念股相对活跃,其余板块全线下跌,钛白粉、大基建、教育领跌两市,游戏、NFT概念、数字经济、绿电等板块集体跌超5%。总体来看,市场情绪偏向谨慎,个股仍呈普跌态势,两市超4400股飘绿,上涨个股仅400余只,今日成交明显放量,两市成交达11811亿元。

图注:今日内盘主要指数收盘表现

1、从盘面上来看:今日,沪深两市双双低开,开盘后连续杀跌,沪指盘中大幅走低。此后,指数小幅回升,不过随即再度下行,盘中一度重挫超90点。午后,指数震荡回升,但力度薄弱,全天低开大跌表现。盘面上,军工板块一度表现,但随即也迎来杀跌,市场板块全军覆没。相比之下,军工、美容护理以及食品饮料、美容护理等跌幅较小,而环保大跌,纺织服饰以及建筑装饰等大跌。

2、从整体上来看:全天市场跳空下跌以及开盘快速的杀跌,确实令人出乎意料。局势确实不稳,短期出现任何的表现都可能,但是盘中大幅的杀跌以至于板块全军覆没,这种表现还是体现出市场的弱势。不过,市场的相对弱势,也并不全是因为消息面的影响,机构关于“新能源估值泡沫”的发酵以及市场整理的需求,其实也是一度走低的重点因素。

3、从消息面来看:地缘政治的影响大多是短期的,事件发酵的影响来的快去得也快。而且并不影响市场的本质,仅是在情绪上对市场有干扰。但往往有其他的利空,这种影响就会叠加。比如,除了地缘政治影响之外,近期重阳投资“新能源板块估值过热”的观点在市场迅速发酵。而新能源板块最近整体高位震荡回撤,对市场交投热情有一定的抑制。此外,在国内重要会议定调低于市场预期之后,短期的震荡甚至整理预期是比较强。所以,这里突然的下跌,并非单一的问题,更多的也是多方不利因素交织的短期杀跌。

4、从基本面来看:任何时候我们都要回归本质,回归市场阶段的基本面。

对于当前来说,经济复苏以及宽松政策的支撑和提振仍是市场整体向好的根本,至少保证市场大概率不具备系统性风险,而在经济复苏的可能的反复过程中,市场整体的结构性也或将趋于明朗。

因此,对于当日市场的突然杀跌虽然有意外,但并不突兀,因为它符合这个时期市场基本逻辑的正常表现。这种情况下,如果市场出现非理性的连续下跌,那么就是比较好的重仓的时刻。当然,如果市场仍是震荡,那么从阶段博弈的角度,逢低就仍是低吸和波段操作的时机。

5、策略上:修复性牛市尾声之际,叠加市场预期不济,整体震荡反复的结构性行情有望延续。这个时期,短期的波动加大都有可能,但趋势性行情概率较低。大区间震荡趋势下,整体逢低做多而逢高减持为主。机会方面,继续于不确定性寻求相对确定性的机会,尤其是高景气的科技成长类品种。

6、对于近期市场行情走势,机构后市观点:

A、国盛证券表示,周一,沪指早盘在惯性杀跌后,探底回升,情绪面有所修复。短期需关注沪指在60日均线附近承接力度,如权重板块能止跌企稳,市场在回踩蓄势后仍有望重拾上行趋势。值得注意的是,中报披露已进入后半程,业绩低于预期,甚至出现暴雷的个股将会显著增加,或会拖累相关板块,在仓位配置上,建议分散持仓。而在当前弱势行情下,储能、风电、光伏、新能车等高景气赛道股或有更强的韧性,如有回踩,可逢低关注。操作上,宜轻指数重个股,注意把握市场节奏。在控制仓位的前提下,关注电新、基建、汽车等板块的布局时机,静待市场轮动机会,或为当前行情下不错的选择。

B、平安证券认为,A股市场将延续震荡走势,在国内政策助力转型发展、流动性维持充裕的环境中,中期结构主线仍将以稀缺的高景气制造成长产业为主,建议自下而上围绕新能源、新能源汽车、工业机器人、智能驾驶等需求强劲的产业链寻找投资机会。

C、浙商证券指出,近期调整是平衡式休整,牛市初期的整固,跟1-4月有本质区别;近期调整已近后期,财报落地将驱动新成长的戴维斯双击行情。8月中下旬有望逐步开启新一轮上涨行情,近期震荡是布局窗口。核心驱动在于财报季拉开帷幕,新成长子领域有望迎来戴维斯双击行情。

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