8月4日消息,指数早间高开低走,创业板指领跌。午后大盘探底回升,临近尾盘涨幅扩大,全天呈现V型走势。板块方面,受利好消息刺激,特高压、电力板块强势拉升,个股掀起涨停潮,半导体芯片股持续走强,农业服务、动物疫苗、CRO概念、东数西算概念、教育等板块表现活跃,白酒、券商板块盘中异动;近期强势的军工、汽车等赛道股陷入回调。总体来看,个股呈普涨态势,两市超3700股飘红,成交有所缩量,今日成交额再度不足万亿元。

图注:今日内盘主要指数收盘表现

1、从盘面上来看:美股反弹下,沪深两市也迎来高开。开盘后两市震荡走高,多板块盘中上行。不过,随后部分高位板块迎来杀跌,指数一度连续调整,盘中还一度翻绿。不过,此后权重股表现稳健,金融以及消费类板块走强下,指数探底回升,全天报收十字星。盘面上,医药生物领涨,公用事业、食品饮料以及传媒等板块涨幅居前,而国防军工领跌,汽车以及美容护理等板块走低。

2、从板块上来看:昨日尾盘,尽管指数调整,但是军工以及汽车等板块表现抢眼,仍是市场分化中的领跑者。但是今日恰恰相反,随着地缘政治风险的缓解,军工板块高位回落,而持续走强的汽车板块迎来整体走低。而加上今日,虽然部分标的仍在上涨,但实际上汽车板块已经迎来连续三日的下跌。不过,我们看半导体,特高压等部分赛道股依然表现较强。因此,短期赛道股内部高低切换的迹象逐步明显,在市场下行压力逐步缓解之际,还是要主要一下这里可能的切换;

今日权重股纷纷表现,尤其是金融以及消费类板块的启动,对市场的回升的提振起到了决定性的作用。一方面,这些权重股的表现,说明市场情绪在逐步回升;另一方面,消费当中业绩改善趋势明显的品种开始异动,市场热点或有转向的倾向。根据兴业证券的统计研究,6月以来连续两个月业绩增速改善的行业主要在白色家电、房地产、商用车、汽车零部件、啤酒以及畜牧业。如果从近期市场围绕业绩炒作这个方向,这些细分消费类板块是否会表现,还是值得跟踪的关注的。

3、从基本面来看:尽管7月PMI掉落荣枯线下方,但5月以来的回升趋势确立,国内经济从衰退逐步走向复苏,对市场起到一定的支撑和提振。当然,此前经济确定性爬坡之后,复苏过程仍有反复,或影响市场节奏。不过,在情绪整体回升以及流动性相对宽松提振下,结构性行情仍有望延续。短期,稳增长预期调降,地缘政治风险来袭,市场一度走低。不过,事件影响逐步减弱,经济复苏以及政策宽松支撑和提振下,指数震荡筑底概率增大,逢低继续对业绩增长明显标的进行低吸配置。

当前经济复苏以及政策宽松下,市场整体向好的本质没有改变。连续调整后,随着短期地缘政治风险的缓解,市场情绪得到回升,反弹或随时启动,整体震荡反复中以筑底为主,逢低可逐步考虑低吸和加仓。

4、对于市场近期行情走势,机构后市观点:

A、国盛证券指出,地缘政治的影响还在发酵,短线市场没有企稳的迹象。但是,事件发酵的影响来的快去得也快。而且并不影响市场的本质,仅是在情绪上对市场有干扰。中期市场不具备系统性风险,后市若出现非理性下跌或成较好的逢低加仓机会。操作上,目前大盘短线仍需谨慎应对,但随着事件驱动出现的新主线机会,可继续保持关注,尤其是业绩预期明确的半导体机械和材料公司。

B、银河证券指出,A股上市公司半年报披露缓慢,透露了不确定性中的确定性。未来结构性收益机会仍占优,具体涉及高景气的新能源赛道(含风电、光伏、水电、新能源汽车产业链等)、基础设施建设主题板块、消费板块(食品饮料、医药、交运等行业)、国产化科技创新主题;上游能源品、农业板块、国防军工等。可适当关注优质地产企业。

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