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2021年北向资金流入超4300亿元,外资热情拥抱A股

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尽管面临新冠疫情反复等多重不利因素,北向资金实际净买入45.73亿元,12月累计净买入近890亿元,月净买入额创历史新高。2021年北向加速流入,共计加仓A股超4300亿元,同步刷新历史纪录。今日沪股通净买入20.3亿元,深股通净买入25.43亿元。

专家表示,随着中国资本市场对外开放不断推进,宏观经济持续稳步恢复,2022年外资将继续积极拥抱中国资产,共享中国发展成果与机遇。

基本面向好吸引外资流入

回望2021年年初,海外疫情反复,叠加主要国际指数公司已基本完成对A股的纳入,被动资金增量规模逐渐减少,市场普遍对北向资金流入A股规模持保守态度,但此后的统计结果表明,北向资金流入强劲程度完全出乎市场意料。

北向资金流入为何逆势创新高?专家认为,这主要得益于中国经济表现稳健、政策环境不断向好和市场生态持续完善。

中国资本市场推出的一系列双向开放新举措,包括降低外资准入门槛、促进跨境投资便利化和自由化、丰富国际化金融产品等,便利了北向资金投资。此外,近一年来人民币汇率总体呈现升值态势,加之A股估值较低,吸引国际资本进入中国资本市场。

“资本市场高水平对外开放有序推进,注册制改革蹄疾步稳,市场生态持续向好。多重因素支撑下,外资进入中国资本市场的意愿不断提高。”招商基金研究部首席经济学家李湛表示。

看好中国制造业发展

总的来看,2021年北向资金呈现规模上升、主动增配、关注制造业等特点。“北向资金中主动配置型资金占比有所提高。”李湛表示,2019年,MSCI、富时罗素、标普道琼斯三大国际指数集中纳入或扩大A股的纳入因子,在此背景下,当年北向资金流入额超3,500亿元。

2021年,国际指数公司暂未进一步提升A股的纳入因子。“这意味着,2021年逾4,000亿元的外资流入并非被动资金跟随指数机械配置的结果,而是主动型资金增配A股,表明中国资本市场的配置价值和吸引力在不断提高。”李湛表示。

北向资金一向有“聪明钱”之称,其配置动向既能显示外资对某一行业前景的判断,更可透视宏观经济发展之变。中金公司数据显示,当前外资绝对仓位仍然集中在消费类股票,如家用电器、休闲服务和食品饮料等行业。同时,北向资金对于我国制造业的关注度不断提高,2021年北向资金中有过半净买入都流向中游制造业。在4,000多亿元的净买入中,有超过1,000亿元流入电气设备行业,化工、电子两个行业也分别获得567亿元、472亿元的净买入。

为进一步吸引海外投资者进入中国市场,推动A股市场实现更大发展,近年来,中国一方面扩大开放之门,一方面着力扫清外资进入的各类障碍。前不久,中国证监会就修改《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》公开征求意见,对所谓“假外资”实施严格监管,以促进市场不断走向规范与透明,更好地便利真外资真投资。

更多对外开放举措正在酝酿。中国证监会主席易会满日前公开表示,正按照国家新一轮高水平对外开放的统一部署,研究推出进一步扩大开放的相关举措,包括继续拓宽沪深港通标的范围,拓展和优化沪伦通制度,扩大商品和金融期货国际化品种供给,推动建立境外从业人员资质认证机制等。

“随着我国资本市场持续推进对外开放,未来北向资金进入步伐将不断加快,外资对中国资本市场参与度将越来越深。”田利辉建议,在尽快落地对外开放系列新举措的同时,还要注重统筹开放与防范风险的关系,相关部门要加强研判,完善跨境资本流动监测,防范外资大进大出引发金融风险。



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